МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПИСЬМО
от 28 ноября 2001 г. N 03-01-01/04-350
В дополнение к письму Министерства
финансов Российской Федерации от 09.08.01 N 03-01-01/04-278 сообщаем следующее.
В связи с
внедрением в Главном управлении федерального казначейства Минфина России
программного продукта "Учет и формирование отчетных документов при
проведении предварительной компенсации гражданам их вкладов (взносов) в
организациях государственного страхования" документы, поименованные в
пунктах 4 "б" и 5 вышеуказанного письма, необходимо начиная с 10
декабря 2001 года, представлять в установленном порядке и в электронном виде.
Электронные копии
вышеуказанных документов представляются в Главное управление федерального
казначейства (отдел учета операций государственного долга) в соответствии с
прилагаемыми "Требованиями к форматам и способам передачи данных по
заявкам на перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации
гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам) и сводной информации по
перечислению средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по
гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от
01.08.2001 N 01-01-06/05-489", утвержденными руководителем Информационно - технического департамента Министерства
финансов Российской Федерации (Приложение к настоящему письму).
Кроме того, в
Главное управление федерального казначейства Минфина России (отдел учета операций
государственного долга) требуется представить в электронном виде заявки на
перечисление денежных средств на выплату предварительной компенсации гражданам
Российской Федерации по их вкладам (взносам), направленные за период с августа
по 10 декабря т.г. в срок до 20 декабря 2001 года, и
сводную информацию о перечислении средств федерального бюджета на предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам)
за август, сентябрь и октябрь 2001 года одновременно сводной информацией за
ноябрь 2001 года.
Заместитель Министра
Т.Г.НЕСТЕРЕНКО
Приложение N 1
к письму Министерства финансов
Российской Федерации
от 28 ноября 2001 г. N 03-01-01/04-350
Утверждаю
Руководитель информационно -
технического департамента
Г.Г.ЛАЛАЕВ
ТРЕБОВАНИЯ
К ФОРМАТАМ И СПОСОБАМ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
ПО ЗАЯВКАМ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НА ВЫПЛАТУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ГРАЖДАНАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИХ ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) И СВОДНОЙ
ИНФОРМАЦИИ ПО ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ПО ГАРАНТИРОВАННЫМ
ВКЛАДАМ (ВЗНОСАМ) В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЕМ
МЕЖДУ МИНФИНОМ РОССИИ И ОАО "РОСГОССТРАХ"
ОТ 1 АВГУСТА 2001 Г. N 01-01-06/05-489
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий документ
регламентирует порядок подготовки и передачи в Министерство финансов Российской
Федерации данных, содержащих заявку на перечисление денежных средств на выплату
предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их вкладам (взносам)
и сводную информацию по перечислению средств федерального бюджета на
предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии
с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001
N 01-01-06/05-489.
Файлы, представляемые в ГУФК МФ в
электронном виде, должны удовлетворять следующим требованиям:
- файлы должны быть упакованы архиватором
"ARJ" (должны быть сформированы архивные файлы);
- архивный файл содержит один текстовый
файл с данными от УФК с расширением "ТХТ";
- информация, содержащаяся в текстовом
файле, должна быть представлена в символьном формате (кодировка ASCII).
2. ТРЕБОВАНИЯ К
ФОРМАТАМ
2.1. Структура имени архивного файла
xx nnn N dd.ARJ
│
│ │ │
│
│
│ │ │
└────────────
Расширение файла
│
│ │ └───────────────
День месяца формирования файла
│
│ └──────────────────
Номер коррекции (0 - 9)
│
└─────────────────────
Код формы (таблица 1, графа 1)
└────────────────────────
Код УФК
Код УФК выбирается из классификатора
регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа
1.
Номер коррекции (для первично
направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла
корректировки описан ниже).
День месяца формирования файла принимает
значения от 01 до 31 и имеет длину 2 символа.
2.2. Структура имени текстового файла
xx nnn r N d.TXT
│
│ │ │ │ │
│
│ │ │ │ │
│
│ │ │ │ └─── Расширение файла
│
│ │ │ └──────
День недели (1 - 7) формирования файла
│
│ │ └────────
Номер коррекции (0 - 9)
│
│ └──────────
Признак вида сообщения (форма регламентная)
│
└─────────────
Код формы (таблица 1, графа 1)
└────────────────
Код УФК
Код УФК выбирается из классификатора
регионов.
Код формы для заявок - таблица 1, графа
1.
Признак вида формы "r".
Номер коррекции (для первично
направляемого файла должен быть равен нулю, порядок формирования файла
корректировки описан ниже).
День формирования файла принимает
значения от 1 до 7 (1 - понедельник, 2 - вторник, ..., 7 - воскресенье).
Примеры.
1. Пример имени архивного файла,
содержащего текстовый файл:
35680003.arj,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской
области);
680 - установленный код формы (таблица 1,
графа 1);
0 - номер коррекции (первоначальный
вариант заявки);
03 - день формирования файла (для дат:
03.01.01, 03.02.01...03.12.01, ...03.01.02, ...03.01.03 и т.д.).
Коды форм для представления в электронном
виде приведены в таблице 1.
2. Пример имени текстового файла,
содержащего первично направляемую информацию:
35680r03.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской
области);
680 - установленный код формы (таблица 1,
графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
0 - номер коррекции (первоначальный
вариант заявки);
3 - день формирования файла (3 - среда).
Коды форм для представления в электронном
виде приведены в таблице 1.
Таблица 1
ПЕРЕЧЕНЬ
ФОРМ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
С РЕГИОНАЛЬНОГО НА
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
|
Код формы для
предоставления
в электронном
виде (в имени
файла) <*>
|
Регламентная
дата
|
Наименование
формы документа
|
|
1
|
2
|
3
|
|
680
|
Дата
оформления
заявки в УФК
|
Заявка на
перечисление денежных
средств на выплату предварительной
компенсации гражданам Российской
Федерации по их вкладам (взносам) в
соответствии с Соглашением между
Минфином России и ОАО "Росгосстрах"
от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489
|
|
681
|
На первое
число месяца
следующего
за отчетным
|
Сводная
информация по перечислению
средств федерального бюджета на
предварительную компенсацию по
гарантированным вкладам (взносам) в
соответствии с Соглашением между
Минфином России и ОАО "Росгосстрах"
от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489
|
--------------------------------
<*> Далее в описании формирования
текстового файла при указании кода формы используется код из графы 1 этой
таблицы.
2.3. Структура текстового файла
Код УФК при формировании текстового файла
берется из Классификатора регионов, утвержденного Приказом Минфина от 02.07.96
N 344.
Текстовый файл состоит из:
заголовочной части файла;
содержательной части файла;
заключительной части (подписи
руководителей).
2.3.1. Заголовочная часть файла для форм
680, 681
Заголовочная часть текстового файла
включает в себя 3 строки:
Формат
- наименование управления <текстовая строка
федерального казначейства с наименованием УФК>
субъекта Российской Федерации
- код УФК УК = <код>
- регламентная дата ДТ = <ДД.ММ.ГГ>,
где:
ДД - день,
ММ - месяц,
ГГ - две
последние
цифры года.
2.3.2. Содержательная часть файла для
формы 680
Содержательная часть текстового файла
включает в себя разделы:
- "Заявка
управления федерального казначейства на перечисление денежных средств на
выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации по их
вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и ОАО
"Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
- "Номер
заявки с итогами" (заголовок раздела: РД = 2);
-
"Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой заявки УФК отделяются
заголовками разделов и комментариями к разделам (заголовки и комментарии
записываются на отдельных строках, комментарии - после символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявки УФК по разделу
"Заявка управления федерального казначейства на перечисление денежных
средств на выплату предварительной компенсации гражданам Российской Федерации
по их вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением между Минфином России и
ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N 01-01-06/05-489"
РД = 2
* Комментарий
строка с "Номер заявки с
итогами" к заявке УФК
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к
заявке УФК
# - символ конца содержательной части
заявки.
2.3.3. Содержательная часть файла для
формы 681
Содержательная часть файла включает в
себя разделы:
- "Сводная
информация по перечислению средств федерального бюджета на предварительную
компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии с Соглашением
между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001 N
01-01-06/05-489" (заголовок раздела: РД = 1);
-
"Комментарии" (заголовок раздела: РД = 80).
Разделы формируемой "Сводной
информации..." УФК отделяются заголовками и комментариями к разделам
(заголовки и комментарии записываются на отдельных строках, комментарии - после
символа "*"):
РД = 1
* Комментарий
строки с описанием заявок УФК по разделу
"Сводная информация по перечислению средств федерального бюджета на
предварительную компенсацию по гарантированным вкладам (взносам) в соответствии
с Соглашением между Минфином России и ОАО "Росгосстрах" от 01.08.2001
N 01-01-06/05-489"
РД = 80
* Комментарий
строки с "Комментарием" к
сводной информации
# - символ конца содержательной части
отчета.
2.3.4. Заключительная часть файла для
форм 680, 681
Заключительная часть файла включает в
себя:
- комментарий к файлу УФК;
- фамилия и телефон исполнителя.
Длина комментария не ограничена.
Комментарий к файлу УФК представляется
при необходимости, фамилия и телефон исполнителя представляются обязательно.
2.4. Требования к оформлению
содержательной части файла.
2.4.1. Описание формата строк файла формы
680 по разделу 1 (РД = 1)
Раздел 1 представляется
последовательностью строк заявки УФК, каждая из которых содержит 3 значения,
отделяемые символом "|".
Значения, содержащиеся в строке,
записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3,
где: С1 - N
заявки организации государственного страхования;
С2 - дата
представления заявки в УФК;
С3 - сумма, указанная в заявке
организации госстраха (рублей).
Последняя строка описания раздела
содержит значения итоговых сумм и имеет формат:
999999||Итог С3,
где: 999999 - код строки итоговых сумм;
Итог С3 - итоговая сумма по колонке С3.
2.4.2. Описание формата строк файла формы
680 по разделу 2 (РД = 2)
Раздел 2 представляется одной строкой,
которая содержит 4 значения, разделяемых символом
"|".
Значения, содержащиеся в строке,
записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3|С4,
где:
С1 - N заявки
УФК;
С2 - дата
представления заявки УФК;
С3 - итоговая сумма, указанная в заявке
(рублей);
С4 - остаток
неиспользованных средств от предыдущих заявок (рублей).
2.4.3. Описание формата строк файла формы
681 по разделу 1 (РД = 1)
Раздел 1 представляется
последовательностью строк, каждая из которых содержит 9 значений, разделяемых
символом "|".
Значения, содержащиеся в строке,
записываются в следующей последовательности:
С1|С2|С3|С4|С5|С6|С7|С8|С9|С10
где: С1 - N
заявки УФК;
С2 - N заявки
организации государственного страхования;
С3 - дата представления заявки (организации
государственного страхования) в УФК;
С4 - сумма,
указанная в заявке (рублей) организации государственного страхования;
С5 - N реестра ГУФК МФ РФ;
С6 - дата
получения средств от ГУФК МФ РФ;
С7 - сумма
полученных средств от ГУФК МФ РФ (рублей);
С8 - дата, профинансировано;
С9 - сумма,
профинансировано (рублей);
С10 - примечание (заполнение
необязательно).
Последняя строка описания раздела
содержит значения итоговых сумм и имеет формат:
999999|||Итог С4|||Итог
С7||Итог С9|,
где : 999999 -
код строки итоговых сумм;
Итог С4, Итог
С7, Итог С9 - итоговые суммы по колонкам С4, С7, С9.
2.4.4. Описание формата строк файла для
форм 680, 681 по разделу 80 (РД = 80)
Записи раздела могут содержать
произвольный текст с комментариями, объяснениями и т.п. и, кроме того, в
обязательном порядке содержат фамилию, имя, отчество исполнителя и его телефон.
2.4.5. Общие требования к форматам строк
файла:
- передаваемые данные разделов должны
разделяться символом "|" (Код 124 ASCII);
- значения сумм представляются в формате
YYYYYYYYYYYY.XX, где
YYYYYYYYYYYY - целая часть суммы в
рублях;
XX - десятичная часть суммы в рублях
(копейки),
например: 3456.20, 3456.56.
Если сумма представляется в целых рублях,
то в десятичной части указывается 00, например, 3456.00;
- если в какой-либо графе отсутствуют
данные, то в ней ставится "пробел";
- количество пробелов между числовыми
значениями и разделителями не имеет значения;
- дата - представляется в формате ДД.ММ.ГГ, где: ДД - день, ММ - месяц, ГГ
- две последние цифры года;
- строки разделяются символами: возврат
каретки (код 13 ASCII) и перевод строки (код 10 ASCII).
3. СПОСОБЫ
ФОРМИРОВАНИЯ ФАЙЛА
Файл может формироваться в любом
текстовом редакторе с учетом всех приведенных выше требований по формализации
файла.
4. ПРИМЕР
ЗАПОЛНЕНИЯ ФАЙЛА
4.1. ФОРМА 680
Комментарий в строке со
"*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 10.10.01
РД = 1
*
2/12-7
|09.10.01|100.23
03/01
|09.10.01|200.15
09/9/10-04|09.10.01|300.45
...
17/6-04
|09.10.01|400.00
19/08-08
|09.10.01|100.10
...
999999
| |1100.93
РД = 2
* Номер заявки с итогами
7|10.10.01|1100.93
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Файл передается в обычном порядке, о чем
может сообщаться в этом необязательном комментарии.
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П.
Петров, тел. (0832)41-56-49
4.2. ФОРМА 681
Комментарий в строке со
"*" необязателен.
УФК по Калининградской области
УК = 35
ДТ = 01.10.01
РД = 1
*
2||2/12-7|09.01|100.23|1309211164/1|04.09.01|100.23|04.09.01|100.23|текст
2||03/01|17.09.01|200.30|1309211754/1|18.09.01|200.30|18.09.01|200.30|
3|09/09/10-04|23.09.01|201.30|1309211758/1|24.09.01|201.30|24.09.01|201.30|
999999|||500.53|||500.53||500.53|
РД = 80
* Комментарий
ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ТЕКСТ
Исполнитель П.П. Петров
Тел. (0832)41-56-49
#
Руководитель Управления
федерального казначейства Н.Н. Николаев
Главный бухгалтер С.С. Сергеев
Исполнитель П.П. Петров, тел.
(0832)41-56-49
Сформированные текстовые файлы передаются
в соответствии с "Инструкцией по формированию файлов, отправляемых через
Систему связи и передачи данных федерального казначейства" исх. 3-Е3-9 от
04.03.1996.
5. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ
ЗАЯВОК УФК В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Файлы УФК, подготовленные в электронном
виде, должны полностью соответствовать подписанным документам УФК,
предоставляемым в Министерство финансов Российской Федерации.
Файлы, подготовленные в электронном виде,
передаются в Министерство финансов:
- по электронной почте;
- на дискетах.
6. ПОРЯДОК
ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБОК В ФАЙЛАХ,
НАПРАВЛЯЕМЫХ В ГУФК
При приеме файлов от УФК в электронном
виде возможны следующие ситуации:
- успешный прием;
- ошибка при обработке упакованного
файла;
- ошибка при обработке текстового файла.
При успешном приеме в УФК направляется
протокол результатов обработки файлов, не содержащий сообщений об ошибках
(информация считается принятой).
В случае ошибок при обработке
упакованного файла в УФК направляется уведомление с указанием вида ошибки
(информация не принята, требуется исправление ошибок и повторная передача
файла).
В случае ошибок при обработке текстового
файла в УФК направляется протокол результатов обработки формы, содержащий
сообщения и предупреждения об ошибках (информация не принята, требуется
исправление ошибок и повторная передача файла).
Исправление ошибок, выявленных в ранее
подготовленных и направленных в ГУФК файлах, осуществляется путем внесения
изменений в исходный текст и повторного направления его в ГУФК. Номер коррекции
указывается в имени файла.
Пример имени текстового файла,
содержащего изменения к ранее направленным формам (коррекция):
35680r33.txt,
где: 35 - код УФК (УФК по Калининградской
области);
680 - установленный код формы (таблица 1,
графа 1);
r - признак вида сообщения - регламентное;
3 - номер коррекции (3-я корректировка
файла);
3 - день формирования файла (3 - среда).